基本消息面

  周一(7月31日)，7月份黄金期货上涨逾2%，收于5月以来的最高水平，并创下3月以来的最大单月涨幅，市场对央行结束加息和美元走软的希望帮助提振了金价。

  美市尾盘，现货黄金收报1964.80美元/盎司，上升5.64美元或0.29%，日内最高触及1972.39美元/盎司，最低触及1950.68美元/盎司。上周，现货黄金下跌2.28美元或0.12%。

【资料图】

  COMEX 8月黄金期货收涨0.51%，报1970.50美元/盎司，7月份累计上涨约2.14%。 COMEX 10月黄金期货收涨0.47%，报1989.30美元/盎司，7月份累涨约2.11%。

  在现货黄金上升之际，其他现货贵金属也纷纷上涨：现货白银收升1.67%，收报24.747美元/盎司；现货铂金收升1.75%，报954.24美元/盎司；现货钯金收跌升2.71%，至1278.90美元/盎司。

  相关新闻消息

  美国财政部将季度借款规模预估提高至1万亿美元

  为应对不断恶化的财政赤字并继续补充现金缓冲，美国财政部上调了对本季度联邦政府借款的预期。

  财政部将7月至9月当季的借款净额预期提高到1万亿美元，远高于5月初时预估的7，330亿美元。

  周一公布的借款净额预期是9月当季的创纪录水平，超过了一些密切关注该数据的人的预期。摩根大通之前的估计数字是7，960亿美元。ICAP LLC的Lou Crandall预计为8，850亿美元。

  美联储调查：第二季度美国银行业进一步收紧信贷标准

  美联储表示，银行业报告第二季度银行业贷款标准收紧，贷款需求持续疲软，延续了在近期银行业压力出现前开始的趋势。

  据联储周一发布的信贷员调查，在对大中型企业发放的商业和工业贷款中，报告信贷标准收紧银行的占比50.8%，高于第一季度的46%。

  自3月以来美国四家地区性银行的倒闭引发金融行业动荡，加剧了对银行将收紧信贷渠道的担忧，进而拖累美国经济陷入衰退。最近的经济数据，包括上周高于预期的GDP都表明经济面对动荡仍然保持住了韧性。

  7月WTI原油期货累涨近16%，创一年半以来最大单月涨幅

  周一WTI原油期货收涨1.5%，至81.80美元/桶的15周高点，月度涨幅约16%，为自2022年1月以来的最大单月涨幅。

  Oanda高级分析师Edward Moya表示：“需求前景仍然令人印象深刻，没有人认为欧佩克+将使这个市场保持紧张，原油价格在高位结束了一个稳步走高的月份。”大多数主要央行似乎都处于紧缩周期的尾声。

  Moya补充称，“油价多头的王牌是，能源市场仍在等待一些刺激措施的出台，这将提振对全球增长前景。”

  美股最大空头之一改变看跌论调 预计股市将进一步上涨

  摩根士丹利的Michael Wilson是少数预测到去年美股暴跌的策略师之一。今年以来他一直属于市场中的头号悲观人士。不过，经历了数月来的股价飙升后，他于周一改变了论调，如今预计美股将进一步上涨。

  Wilson在给客户的报告中写道，美国股市正在重现2019年的路径——当年投资者回报率为29%，是过去10年里标普500指数表现最好的年份之一。标普500指数今年以来上涨了20%，与2019年同期的回报率几乎相同。

  他写道：“与2019年进行类比本身就表明今后指数水平还有更多上行空间，不过我们要指出，在2019年的相当长一段时间内，美联储已经在降息。”

  花旗：上调标普500指数年底预测至4600点

  美国股市的持续上涨迫使花旗策略师Scott Chronert上调了他对标普500指数的预测。Chronert将美国股市2023年年底的预测从此前的4000点上调至4600点，并将2024年年中预测从4400点上调至5000点。

  Chronert表示：“我们在第三季度之前设想的短期障碍现在已经过去了。”“新的目标反映出，在我们的设想情景中，经济软着陆的可能性增加了。”

  Chronert表示，进入2024年，更强劲的盈利增长是重要的驱动因素。风险包括美联储加息对经济活动的滞后影响，以及银行情绪指标列夫科维奇指数衡量的过度乐观情绪。

  各大基金押注日本央行退出超宽松 做空日本国债和买入日元大行其道

  各大基金公司越发确信，日本央行已经开始走向退出超宽松政策试验。

  PIMCO和瑞银全球财富管理认为日元会走强，因为他们预计，由于通胀居高不下，日本央行可能很快就会放弃对对债券收益率的控制。RBC BlueBay Asset Management把日本国债空头押注加到最大，而施罗德则在加大了日本国债期货看跌头寸，赌日本央行将别无选择，只能加入全球央行的紧缩行动。

  “我们认为，这实际上是退出收益率曲线控制，或者至少是朝着这个方向迈出的重要一步，”PIMCO日本区主管及亚太区投资组合管理联席主管正直知哉在电邮中称。他表示，名义收益率还有上升空间。（亚汇网编辑：章天）

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