8月11日,资本邦了解到,中信建投智享生活混合型证券投资基金A(简称:中信建投智享生活A)(代码:010282)公布8月10日最新净值,中信建投智享生活A净值下跌3.40%。该基金单位净值为1.23元。
中信建投智享生活A近一周上涨2.28%,近一个月上涨13.57%,基金成立以来累计上涨23.46%。
中信建投智享生活A成立于2020年11月4日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*35%+中证内地消费主题指数收益率*35%+中证综合债指数收益率*30%,基金管理人为中信建投基金,现任基金经理为周紫光。
最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益-1211.95万元,净值增长率为11.70%,利润为3039.29万元。